Agent transferowy

Jesteśmy jednym z największych pod względem przetwarzanych wolumenów operacji agentem transferowym w  Europie Środkowej. Obsługujemy 600 funduszy i 800 rejestrów, przeprowadzamy kilkadziesiąt tysięcy rozmów telefonicznych miesięcznie, a nasze systemy informatyczne przetwarzają
kilka milionów transakcji w ciągu roku.

Zobacz więcej

Jesteśmy jednym z największych pod względem przetwarzanych wolumenów operacji agentem transferowym w  Europie Środkowej. Obsługujemy 600 funduszy i 800 rejestrów, przeprowadzamy kilkadziesiąt tysięcy rozmów telefonicznych miesięcznie, a nasze systemy informatyczne przetwarzają
kilka milionów transakcji w ciągu roku.

Zakres usług:

  • prowadzenie rejestru uczestników funduszy
  • przetwarzanie transakcji na rejestrach uczestników
  • obsługę wszystkich rodzajów produktów inwestycyjnych, tj. IKE, IKZE, PPE, PPI, PPO
  • administrowanie rachunkami bankowymi funduszy oraz realizowanie płatności
  • administrowanie rejestrem sieci dystrybucji
  • naliczanie opłat manipulacyjnych oraz wynagrodzenia dla sieci sprzedaży
  • czynności związane z AML, w tym prowadzenie rejestru transakcji, raportowanie do GIIF, prowadzenie analizy transakcji, bieżące monitorowanie i skanowanie baz danych listami  sankcyjnymi
  • naliczanie i raportowanie podatku dochodowego
  • prowadzenie korespondencji z uczestnikami funduszu (potwierdzenia transakcji, odpowiedzi na zapytania i reklamacje)
  • obsługę dystrybutorów: udostępnianie aplikacji do dystrybucji, wsparcie telefoniczne
  • raportowanie dla TFI, regulatorów, dystrybutorów / zapewniamy raporty zwrotne w formacie oczekiwanym przez dystrybutora
  • archiwizację dokumentów papierowych i archiwum elektroniczne

Czy jesteś zainteresowany współpracą?