Księgowość funduszy

Specjalizujemy się w księgowości otwartych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na rynku wyróżnia nas oferta kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla funduszy zarejestrowanych w Luksemburgu. Klienci doceniają jakość naszych usług, doświadczenie jakie wnosimy do współpracy i elastyczne wsparcie. 

Zobacz więcej

Specjalizujemy się w księgowości otwartych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na rynku wyróżnia nas oferta kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla funduszy zarejestrowanych w Luksemburgu. Klienci doceniają jakość naszych usług, doświadczenie jakie wnosimy do współpracy i elastyczne wsparcie. 

Obsługa w zakresie księgowości funduszy obejmuje:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu 
  • wyceny aktywów i pasywów funduszu oraz ustalania wyniku z operacji
  • obliczania wartości aktywów netto (WAN) oraz WAN na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny
  • raportowania i pozyskiwania cen z zewnętrznych źródeł
  • uzgadniania stanów ksiąg rachunkowych z bankiem depozytariuszem
  • przekazywania podmiotowi zarządzającemu informacji o stanie majątkowym funduszu
  • przygotowywania sprawozdań finansowych funduszu oraz okresowych sprawozdań dla instytucji nadzorujących
  • udostępniania ksiąg rachunkowych funduszu do badania lub kontroli
  • kontroli limitów inwestycyjnych
  • archiwizacji i przechowywania dokumentacji księgowej oraz danych księgowych
  • prowadzenia rejestrów transakcji funduszy
  • przygotowywania raportów płynności
  • usług middle-office – rozliczania transakcji
  • raportowania do instytucji nadzorczych

Czy jesteś zainteresowany współpracą?